有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年2月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	597.28	119,456,460	1,017.47	203,495,400	15.23
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	110,000	1,013.59	111,495,285	1,048.54	115,339,950	8.63
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	300,000	276.89	83,068,065	263.68	79,106,895	5.92
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	493.20	73,980,675	499.41	74,912,715	5.61
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	150,000	424.07	63,611,730	408.54	61,281,630	4.59
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	100,000	601.16	60,116,580	553.78	55,378,710	4.14
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	150,000	374.36	56,155,410	352.62	52,893,270	3.96
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	100,000	587.96	58,796,190	514.95	51,495,210	3.85
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	222.91	44,582,580	217.86	43,572,870	3.26
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	85,000	427.18	36,310,724	497.86	42,318,499	3.17
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	855.14	42,757,335	820.97	41,048,595	3.07
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	20,000	1,965.05	39,301,020	1,883.49	37,669,950	2.82
	ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	70,000	516.50	36,155,385	497.08	34,796,160	2.60
	ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD	消費者サービス	100,000	306.01	30,601,980	304.46	30,446,640	2.28
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	120,000	259.80	31,176,738	241.55	28,986,444	2.17
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	50,000	605.04	30,252,465	569.32	28,466,055	2.13
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	50,000	570.09	28,504,890	556.11	27,805,860	2.08
	ニュージーランド	株式	TRADE ME LTD	小売	80,000	365.04	29,203,920	333.98	26,718,480	2.00
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	250,000	105.63	26,407,800	103.30	25,825,275	1.93
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	100,000	262.52	26,252,460	249.32	24,932,070	1.87
	ニュージーランド	株式	HEARTLAND BANK LTD	銀行	160,000	162.33	25,972,848	141.35	22,617,502	1.69
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	191.06	22,928,184	182.52	21,902,940	1.64
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,413.59	22,617,504	1,366.99	21,871,872	1.64
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	200,000	105.63	21,126,240	103.30	20,660,220	1.55
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	200,000	104.85	20,970,900	97.86	19,572,840	1.46
	ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	120,000	169.32	20,318,472	163.10	19,572,840	1.46
	ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	235.34	16,272,591	246.21	17,024,460	1.27
	ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	87.76	17,553,420	83.10	16,621,380	1.24
	ニュージーランド	株式	TILT RENEWABLES LTD	公益事業	111,424	166.21	18,520,207	146.01	16,270,088	1.22
	ニュージーランド	株式	STEEL & TUBE HOLDINGS LTD	素材	100,000	173.20	17,320,410	162.33	16,233,030	1.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.14
	素材	5.07
	資本財	1.10
	運輸	10.55
	消費者サービス	4.36
	小売	2.00
	食品・飲料・タバコ	19.18
	ヘルスケア機器・サービス	16.50
	銀行	1.69
	各種金融	1.24
	保険	1.27
	不動産	6.41
	ソフトウェア・サービス	3.26
	電気通信サービス	7.12
	公益事業	14.74
合計		98.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。