有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2026/01/16-2026/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	39,000	3,762.33	146,731,162	4,145.67	161,681,130	14.32
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	157,000	807.36	126,756,226	810.20	127,202,028	11.27
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	124,000	859.42	106,568,328	826.29	102,460,518	9.08
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	73,000	1,436.78	104,885,450	1,352.54	98,736,040	8.75
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	182,000	528.14	96,122,754	496.91	90,438,075	8.01
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	105,000	811.15	85,170,802	781.80	82,089,945	7.27
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	195,953	344.69	67,544,907	369.13	72,333,111	6.41
ニュージーランド	株式	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	348,142	197.81	68,868,929	189.30	65,903,281	5.84
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	43,000	1,310.90	56,368,808	1,245.59	53,560,542	4.74
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	66,000	652.13	43,041,141	707.98	46,726,812	4.14
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	229,000	179.83	41,182,215	202.55	46,384,179	4.11
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	399,000	88.97	35,499,429	86.60	34,555,295	3.06
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	710,000	40.22	28,560,637	36.44	25,872,577	2.29
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	94,708	245.14	23,217,051	247.03	23,396,333	2.07
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	20,000	654.97	13,099,560	643.62	12,872,400	1.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	6.41
	資本財	4.14
	運輸	18.30
	食品・飲料・タバコ	7.27
	ヘルスケア機器・サービス	14.32
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	8.90
	電気通信サービス	4.11
	公益事業	29.04
合計		92.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。