有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年8月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・ 飲料・ タバコ	160,000	832.97	133,276,192	937.00	149,920,960	11.52
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・ サービス	110,000	1,072.02	117,922,574	1,209.99	133,099,120	10.22
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	300,000	279.62	83,887,860	293.64	88,093,320	6.77
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	505.39	75,808,950	529.00	79,350,390	6.10
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	150,000	427.92	64,188,600	411.69	61,753,860	4.74
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・ 飲料・ タバコ	150,000	345.29	51,793,560	365.21	54,781,650	4.21
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	100,000	557.03	55,703,900	530.47	53,047,820	4.08
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	50,000	903.80	45,190,250	1,025.54	51,277,100	3.94
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	231.66	46,333,840	239.04	47,809,440	3.67
	ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・ サービス	82,131	507.63	41,692,406	509.08	41,811,414	3.21
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	20,000	2,076.90	41,538,140	2,080.59	41,611,920	3.20
	ニュージーランド	株式	TRADE ME LTD	小売	80,000	358.57	28,685,664	391.77	31,341,744	2.41
	ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD	消費者 サービス	100,000	294.38	29,438,220	305.44	30,544,920	2.35
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	120,000	251.22	30,146,508	251.58	30,190,776	2.32
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・ サービス	50,000	560.72	28,036,400	571.79	28,589,750	2.20
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者 サービス	50,000	558.51	27,925,730	567.36	28,368,410	2.18
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	50,000	574.00	28,700,418	560.72	28,036,400	2.15
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	250,000	100.34	25,085,200	101.07	25,269,650	1.94
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・ サービス	16,000	1,527.24	24,435,935	1,569.30	25,108,809	1.93
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	100,000	244.21	24,421,180	242.36	24,236,730	1.86
	ニュージーランド	株式	PUSHPAY HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	80,000	314.30	25,144,224	284.05	22,724,240	1.75
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	200,000	108.82	21,765,100	109.56	21,912,660	1.68
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	181.49	21,779,856	180.76	21,691,320	1.67
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	200,000	101.44	20,289,500	105.50	21,101,081	1.62
	ニュージーランド	株式	HEARTLAND BANK LTD	銀行	160,000	126.90	20,304,256	128.37	20,540,352	1.58
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信 サービス	54,816	319.46	17,511,925	340.86	18,684,779	1.44
	ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	120,000	154.93	18,592,560	153.46	18,415,488	1.41
	ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	100,000	146.82	14,682,220	159.36	15,936,480	1.22
	ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	81.89	16,379,160	78.94	15,788,920	1.21
	ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	223.55	15,457,600	223.55	15,457,600	1.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.08
	資本財	1.73
	運輸	11.45
	消費者サービス	4.53
	小売	2.41
	食品・飲料・タバコ	15.73
	ヘルスケア機器・サービス	18.29
	銀行	1.58
	各種金融	1.21
	保険	1.19
	不動産	6.66
	ソフトウェア・サービス	4.96
	電気通信サービス	8.20
	公益事業	14.26
合計		96.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。