有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年8月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	37,000	3,103.91	114,844,818	3,177.40	117,563,985	10.60
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	170,000	640.66	108,913,662	656.66	111,632,829	10.07
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	230,000	497.57	114,442,779	485.04	111,559,338	10.06
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	140,000	781.59	109,423,776	772.08	108,092,292	9.75
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	エクイティ不動産投資信託(REIT)	570,142	178.97	102,039,568	176.37	100,560,734	9.07
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	51.01	71,926,074	51.44	72,535,617	6.54
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	670,000	83.86	56,190,354	89.48	59,955,687	5.41
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	204.04	59,173,225	204.04	59,173,225	5.34
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	61,000	682.16	41,612,333	921.66	56,221,479	5.07
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	240,000	221.33	53,121,024	220.47	52,913,520	4.77
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	45,000	954.51	42,953,328	1,063.45	47,855,610	4.32
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	158,953	265.43	42,191,244	267.16	42,466,106	3.83
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	74,000	427.11	31,606,318	427.97	31,670,298	2.86
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	26,000	932.03	24,233,009	1,001.20	26,031,377	2.35
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	20,000	532.59	10,651,872	561.99	11,239,800	1.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年8月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.83
	資本財	2.86
	運輸	20.93
	食品・飲料・タバコ	5.07
	ヘルスケア機器・サービス	10.60
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	14.48
	電気通信サービス	4.77
	公益事業	28.51
合計		91.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。