有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年8月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	90,000	2,569.11	231,220,260	2,674.14	240,673,464	18.05
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	120,000	1,485.40	178,248,252	1,369.72	164,366,520	12.33
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	380,000	341.01	129,584,123	344.91	131,067,396	9.83
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	130,000	424.04	55,125,947	474.78	61,722,609	4.63
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	150,000	320.78	48,117,660	377.56	56,634,060	4.25
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	15,000	2,909.77	43,646,550	3,444.88	51,673,257	3.88
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	328.59	42,716,843	383.94	49,913,201	3.74
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	136,085	337.10	45,875,274	356.26	48,482,921	3.64
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	100,000	397.43	39,743,200	443.56	44,356,250	3.33
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	257,142	157.55	40,513,596	164.65	42,338,533	3.18
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	66,000	535.82	35,364,351	596.85	39,392,608	2.95
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	6,878.90	34,394,500	7,746.12	38,730,625	2.90
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	150,000	237.74	35,662,425	250.52	37,578,615	2.82
	ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	150,000	168.90	25,336,290	194.45	29,168,670	2.19
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	30,000	906.28	27,188,607	958.09	28,742,850	2.16
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	370.46	29,637,072	354.14	28,331,224	2.12
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	230,000	119.22	27,422,809	120.29	27,667,652	2.08
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	50,000	496.79	24,839,500	528.72	26,436,325	1.98
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	202.97	24,356,905	211.49	25,378,872	1.90
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	280,000	73.45	20,567,106	73.80	20,666,464	1.55
	ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	150,000	101.48	15,223,066	116.39	17,458,620	1.31
	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,000	1,398.10	16,777,308	1,437.14	17,245,710	1.29
	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	50,000	274.35	13,717,500	328.60	16,430,000	1.23
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	10,000	1,561.34	15,613,400	1,639.40	16,394,070	1.23
	ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	70,000	180.97	12,668,145	207.23	14,506,268	1.09
	ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	80,000	97.93	7,835,088	107.87	8,629,952	0.65
	ニュージーランド	株式	SCOTT TECHNOLOGY LTD	資本財	19,526	122.06	2,383,508	124.19	2,425,081	0.18
	ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	0.70	49,072	0.70	49,072	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.82
	資本財	2.37
	運輸	10.49
	小売	1.23
	食品・飲料・タバコ	14.45
	ヘルスケア機器・サービス	21.44
	銀行	1.29
	各種金融	1.31
	保険	0.00
	不動産	7.89
	ソフトウェア・サービス	3.55
	電気通信サービス	12.79
	公益事業	16.86
合計		96.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。