有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年2月27日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	179,000	782.04	139,985,160	848.14	151,817,239	12.62
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	37,000	3,676.51	136,031,203	3,817.10	141,232,700	11.74
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	140,000	863.03	120,825,180	870.48	121,867,900	10.13
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	230,000	524.15	120,555,190	517.63	119,056,280	9.90
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	エクイティ不動産投資信託(REIT)	440,142	184.33	81,134,896	182.47	80,315,351	6.68
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	54.92	77,449,890	52.60	74,168,115	6.17
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	225.30	65,337,580	219.71	63,717,642	5.30
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	670,000	98.68	66,119,620	93.10	62,377,000	5.19
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	45,000	1,308.98	58,904,370	1,349.01	60,705,855	5.05
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	49,000	1,010.13	49,496,615	1,067.85	52,324,993	4.35
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	240,000	215.99	51,838,080	211.33	50,720,880	4.22
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	42,000	1,079.96	45,358,320	1,019.44	42,816,690	3.56
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	74,000	488.77	36,169,350	541.84	40,096,308	3.33
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	91,953	349.12	32,103,091	325.84	29,962,885	2.49
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	20,000	602.35	12,047,140	590.25	11,805,080	0.98

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年2月27日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.49
	資本財	3.33
	運輸	23.84
	食品・飲料・タバコ	4.35
	ヘルスケア機器・サービス	11.74
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	11.87
	電気通信サービス	4.22
	公益事業	29.88
合計		91.72

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。