有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年2月26日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	66,000	2,517.19	166,134,831	2,242.70	148,018,517	10.77
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	180,000	469.43	84,499,128	507.64	91,376,964	6.65
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	136,085	567.69	77,254,692	569.25	77,466,930	5.64
ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	15,000	5,076.49	76,147,470	5,138.88	77,083,230	5.61
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	130,000	598.88	77,855,232	577.05	75,016,760	5.46
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	180,000	379.76	68,357,268	367.28	66,111,444	4.81
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	150,000	619.16	92,874,180	433.56	65,035,320	4.73
ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	6,300	11,318.49	71,306,528	9,976.37	62,851,146	4.57
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	553.65	71,975,540	467.88	60,824,400	4.43
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	873.37	69,870,080	728.33	58,266,656	4.24
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	160,000	296.32	47,411,840	346.23	55,396,992	4.03
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	60,000	810.99	48,659,520	825.80	49,548,492	3.61
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	150,000	291.64	43,746,780	271.37	40,705,560	2.96
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	70,000	755.62	52,893,834	535.72	37,500,582	2.73
ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	30,000	1,150.20	34,506,150	1,150.98	34,529,544	2.51
ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	168.43	33,687,360	148.16	29,632,400	2.16
ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	389.90	31,192,000	366.50	29,320,480	2.13
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,000	2,070.36	24,844,428	2,245.04	26,940,530	1.96
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	157,142	176.23	27,693,889	169.60	26,652,305	1.94
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	280,000	95.13	26,637,968	93.57	26,201,280	1.91
ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	40,000	630.07	25,203,136	610.58	24,423,336	1.78
ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	190,000	133.34	25,335,702	122.42	23,261,432	1.69
ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	10,000	2,230.22	22,302,280	2,198.25	21,982,562	1.60
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	150,000	132.95	19,943,383	124.37	18,656,715	1.36
ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	70,000	254.99	17,849,622	241.73	16,921,660	1.23
ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	80,000	109.95	8,796,144	121.64	9,731,904	0.71
ニュージーランド	株式	SCOTT TECHNOLOGY LTD	資本財	16,526	184.81	3,054,213	164.53	2,719,152	0.20
ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	0.77	53,919	0.77	53,919	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年2月26日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	6.65
	資本財	4.23
	運輸	16.03
	食品・飲料・タバコ	6.37
	ヘルスケア機器・サービス	14.88
	銀行	1.96
	各種金融	2.16
	保険	0.00
	不動産	6.77
	ソフトウェア・サービス	5.28
	電気通信サービス	6.59
	公益事業	20.49
合計		91.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。