有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年2月27日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	350,000	544.62	190,617,350	614.83	215,192,810	13.43
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	500,000	285.36	142,681,700	296.16	148,082,900	9.25
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	550,000	170.13	93,575,790	193.54	106,448,650	6.65
	ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	400,000	236.65	94,660,732	252.05	100,822,400	6.29
	ニュージーランド	株式	MIGHTY RIVER POWER	公益事業	320,000	287.16	91,892,416	302.46	96,789,504	6.04
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	61,000	1,427.46	87,075,502	1,450.22	88,463,554	5.52
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	230,000	392.13	90,191,035	383.03	88,098,073	5.50
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	270,000	267.35	72,187,038	281.31	75,954,375	4.74
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	135,000	585.13	78,992,550	550.92	74,374,524	4.64
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	172,000	429.94	73,951,393	424.89	73,081,837	4.56
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	110,000	541.57	59,573,571	565.32	62,185,816	3.88
	ニュージーランド	株式	HEARTLAND NEW ZEALAND LTD	各種金融	500,000	105.82	52,913,069	119.72	59,863,300	3.74
	ニュージーランド	株式	METLIFECARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	130,000	444.69	57,810,844	433.89	56,406,532	3.52
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	516,000	107.14	55,289,101	106.67	55,043,629	3.44
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	200,000	247.53	49,506,811	263.75	52,751,720	3.29
	ニュージーランド	株式	ARGOSY PROPERTY LTD	不動産	400,000	101.72	40,689,040	101.72	40,689,040	2.54
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	100,000	330.37	33,037,340	340.27	34,027,560	2.12
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	300,000	111.62	33,487,440	110.27	33,082,350	2.07
	ニュージーランド	株式	VECTOR LTD	公益事業	90,000	263.97	23,757,732	262.85	23,657,256	1.48
	カナダ	株式	OCEANAGOLD CORP	素材	70,000	226.85	15,879,528	237.65	16,635,696	1.04
	ニュージーランド	株式	ABANO HEALTHCARE GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	13,000	766.83	9,968,850	720.16	9,362,080	0.58
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	12,000	768.77	9,225,249	722.86	8,674,327	0.54
	ニュージーランド	株式	TOURISM HOLDINGS LTD	運輸	45,000	163.88	7,374,691	166.53	7,494,165	0.47
	ニュージーランド	株式	STEEL & TUBE HOLDINGS LTD	素材	20,000	263.75	5,275,172	276.36	5,527,228	0.35
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	2,000	747.16	1,494,332	790.37	1,580,751	0.10
	ニュージーランド	株式	FONTERRA SHAREHOLDERS FUND	未分類	1,000	541.02	541,021	533.81	533,819	0.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年2月27日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	未分類	0.03
	エネルギー	4.56
	素材	1.48
	運輸	21.67
	消費者サービス	2.12
	ヘルスケア機器・サービス	18.08
	各種金融	3.74
	不動産	8.04
	電気通信サービス	12.54
	公益事業	23.55
合計		95.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。