有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年8月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	300,000	304.95	91,487,760	309.33	92,799,837	7.06
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	100,000	894.60	89,460,000	924.81	92,481,760	7.04
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	320.46	64,093,120	442.92	88,585,280	6.74
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	560.61	84,092,400	530.39	79,559,760	6.06
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	100,000	632.18	63,218,400	657.63	65,763,040	5.01
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	150,000	419.86	62,979,840	433.38	65,007,600	4.95
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	100,000	628.20	62,820,800	616.28	61,628,000	4.69
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	30,000	1,884.62	56,538,720	1,960.16	58,805,040	4.48
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	80,000	626.61	50,129,408	621.05	49,684,096	3.78
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	228.22	45,644,480	230.21	46,042,080	3.50
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	20,000	2,059.56	41,191,360	2,103.30	42,066,080	3.20
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	150,000	269.57	40,435,919	274.34	41,151,600	3.13
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	381,818	110.53	42,203,413	107.74	41,140,737	3.13
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	720.45	36,022,560	715.68	35,784,000	2.72
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	85,000	394.41	33,525,632	401.57	34,133,960	2.60
	ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD	消費者サービス	100,000	337.16	33,716,480	310.92	31,092,320	2.37
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	300,000	97.01	29,104,320	101.38	30,416,400	2.32
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	120,000	243.33	29,199,744	248.89	29,867,712	2.27
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	100,000	274.40	27,440,805	275.13	27,513,920	2.09
	ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	70,000	398.94	27,925,831	389.64	27,275,360	2.08
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	50,000	497.79	24,889,760	508.92	25,446,400	1.94
	ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	100,000	299.26	29,926,326	254.46	25,446,400	1.94
	ニュージーランド	株式	TILT RENEWABLES LTD	公益事業	150,000	176.10	26,416,240	163.01	24,452,400	1.86
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	196.16	23,539,689	192.83	23,140,320	1.76
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,431.36	22,901,760	1,357.40	21,718,502	1.65
	ニュージーランド	株式	TEGEL GROUP HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	103.37	20,675,200	99.40	19,880,000	1.51
	ニュージーランド	株式	TRADE ME LTD	小売	50,000	432.58	21,629,440	361.81	18,090,800	1.38
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	54,816	347.10	19,026,897	322.05	17,653,822	1.34
	ニュージーランド	株式	STEEL & TUBE HOLDINGS LTD	素材	100,000	186.87	18,687,200	171.76	17,176,320	1.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.69
	素材	6.31
	運輸	14.31
	消費者サービス	4.30
	小売	1.38
	食品・飲料・タバコ	11.39
	ヘルスケア機器・サービス	14.02
	保険	1.94
	不動産	5.45
	ソフトウェア・サービス	5.28
	電気通信サービス	8.41
	公益事業	16.44
合計		93.92

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。