有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年8月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	350,000	555.78	194,526,045	571.42	199,997,945	15.52
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	260,000	405.48	105,425,712	388.50	101,011,274	7.84
	ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	450,000	197.77	88,996,545	194.64	87,589,485	6.80
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	180,000	454.94	81,890,892	454.94	81,890,892	6.35
	ニュージーランド	株式	VECTOR LTD	公益事業	300,000	257.96	77,388,300	250.14	75,043,200	5.82
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	270,000	233.03	62,920,061	255.61	69,016,293	5.36
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	290,000	245.45	71,181,602	236.85	68,687,979	5.33
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	347,802	137.48	47,816,314	156.34	54,375,365	4.22
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	255,873	219.65	56,204,474	204.02	52,204,156	4.05
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	516,000	96.14	49,612,936	96.14	49,612,936	3.85
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	160,000	322.84	51,654,736	308.77	49,403,440	3.83
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	40,000	1,188.18	47,527,360	1,109.23	44,369,292	3.44
	ニュージーランド	株式	ARGOSY PROPERTY LTD	不動産	400,000	86.76	34,707,480	87.15	34,863,820	2.71
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	162.59	32,518,720	171.97	34,394,800	2.67
	カナダ	株式	OCEANAGOLD CORP	素材	160,000	265.77	42,524,480	214.18	34,269,728	2.66
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	80,000	441.66	35,332,840	416.64	33,331,688	2.59
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	105,000	302.28	31,740,163	298.60	31,353,987	2.43
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	500,000	64.41	32,206,622	57.06	28,532,050	2.21
	アメリカ	株式	DILIGENT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	60,000	447.74	26,864,534	404.92	24,295,236	1.89
	ニュージーランド	株式	INTUERI EDUCATION GROUP LTD	消費者サービス	200,000	137.34	27,468,650	101.62	20,324,200	1.58
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	30,000	663.17	19,895,258	605.81	18,174,525	1.41
	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	30,000	566.11	16,983,355	510.45	15,313,503	1.19
	ニュージーランド	株式	TOURISM HOLDINGS LTD	運輸	75,000	136.28	10,221,612	155.55	11,666,872	0.91
	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	4,000	2,918.86	11,675,471	2,716.40	10,865,630	0.84
	ニュージーランド	株式	COMVITA LTD	家庭用品・パーソナル用品	4,095	448.08	1,834,911	449.47	1,840,610	0.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.35
	素材	2.66
	運輸	21.57
	消費者サービス	5.41
	食品・飲料・タバコ	6.43
	家庭用品・パーソナル用品	0.14
	ヘルスケア機器・サービス	19.36
	銀行	0.84
	不動産	6.56
	ソフトウェア・サービス	1.89
	電気通信サービス	10.59
	公益事業	13.82
合計		95.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。