有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年8月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	200,000	721.78	144,356,100	675.47	135,095,520	11.45
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	230,000	591.95	136,148,684	568.34	130,719,442	11.08
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	36,000	2,818.12	101,452,378	3,195.80	115,049,088	9.75
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	エクイティ不動産投資信託(REIT)	570,142	184.30	105,079,281	190.20	108,443,888	9.19
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	140,000	768.99	107,658,782	758.09	106,133,510	9.00
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	615.55	80,022,302	573.79	74,593,064	6.32
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	810,000	78.07	63,244,313	88.52	71,701,402	6.08
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	49.48	69,767,575	50.38	71,047,714	6.02
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	190,000	380.86	72,364,170	334.10	63,480,368	5.38
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	197.92	57,397,438	203.36	58,977,184	5.00
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	90,000	691.81	62,263,782	555.63	50,007,132	4.24
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	45,000	767.17	34,522,897	844.34	37,995,615	3.22
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	130,000	283.26	36,824,424	260.56	33,873,749	2.87
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	74,000	396.75	29,359,670	446.68	33,054,823	2.80
ニュージーランド	株式	NZX LTD	金融サービス	200,000	105.31	21,063,280	116.21	23,242,240	1.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年8月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.87
	資本財	2.80
	運輸	20.70
	食品・飲料・タバコ	4.24
	ヘルスケア機器・サービス	9.75
	金融サービス	1.97
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	15.27
	電気通信サービス	5.38
	公益事業	31.41
合計		94.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。