有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年2月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	200,000	797.85	159,570,640	749.67	149,935,840	11.89
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	250,000	514.77	128,693,400	524.86	131,216,806	10.40
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	エクイティ不動産投資信託(REIT)	570,142	206.46	117,711,518	201.87	115,095,706	9.12
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	150,000	738.66	110,800,200	742.33	111,350,760	8.83
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	40,000	2,202.24	88,089,600	2,303.17	92,127,040	7.30
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	190,000	481.74	91,530,600	470.72	89,438,472	7.09
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	609.28	79,207,232	636.81	82,785,872	6.56
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	59.18	83,451,132	54.13	76,335,144	6.05
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	231.23	67,058,208	224.35	65,062,428	5.16
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	810,000	79.83	64,663,272	77.99	63,176,760	5.01
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	110,000	409.24	45,017,456	568.91	62,580,320	4.96
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	130,000	445.03	57,854,680	371.62	48,311,640	3.83
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	45,000	773.53	34,809,156	777.20	34,974,324	2.77
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	74,000	441.36	32,661,054	403.74	29,877,056	2.37
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	8,800	2,547.25	22,415,866	2,780.32	24,466,886	1.94
ニュージーランド	株式	NZX LTD	金融サービス	200,000	99.10	19,820,160	91.76	18,352,000	1.45

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年2月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.83
	資本財	2.37
	運輸	20.71
	食品・飲料・タバコ	4.96
	ヘルスケア機器・サービス	7.30
	銀行	1.94
	金融サービス	1.45
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	14.13
	電気通信サービス	7.09
	公益事業	30.95
合計		94.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。