有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,393,314,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,568,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,369,745,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,857,435,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1793円 |
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,335,452,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,092,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,310,360,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,863,309,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7766円 |
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