有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 635,152,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,907,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,245,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 743,158,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8521円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,550,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,550,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,267,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8564円 |
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