有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,726,276,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,405,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,685,871,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,766,924,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928円 |
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,604,899,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,604,899,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,792,321,370口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0073円 |
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