有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2022年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 980,061,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,268,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,793,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,603,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5880円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2022年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 914,485,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,485,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,891,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6161円 |
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