有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/06-2025/02/05)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 702,315,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,515,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,160,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8796円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 672,502,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,502,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,887,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6416円 |
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