有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/06-2025/08/05)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,443,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,412,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,030,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,641,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8935円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 640,116,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,116,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,829,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7476円 |
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