有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2022年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 648,114,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,721,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,392,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,405,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4282円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2022年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 653,013,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,780,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,232,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,981,914口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2186円 |
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