有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,859,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,401,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,457,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 990,593,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9272円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 910,685,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 910,685,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,045,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9457円 |
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