有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成28年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,084,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,586,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,498,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,768,082,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7938円 |
| (平成28年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,975,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,975,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 911,762,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5311円 |
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