有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成30年9月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,189,255,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,298,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,956,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,803,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1440円 |
| (平成30年9月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,458,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,458,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,113,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3833円 |
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