有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 533,786,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,376,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,409,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,641,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9510円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,223,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,223,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,786,243口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1023円 |
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