有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 467,679,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,631,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,048,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 881,966,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5250円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,301,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,229,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,071,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,831,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1115円 |
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