有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成30年3月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,056,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,236,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,820,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,522,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545円 |
| (平成30年3月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,765,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,765,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,192,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9223円 |
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