有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/06-2026/02/05)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,712,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,273,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,151,439,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,070,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6047円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,889,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,617,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,272,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,752,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7072円 |
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