有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成28年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,679,512,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,185,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,327,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,888,319,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8840円 |
| (平成28年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,753,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,658,753,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,294,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6904円 |
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