有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/06-2024/08/05)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 651,956,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,962,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,993,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,128,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7494円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 626,634,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,914,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,719,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,019,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2424円 |
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