有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/06-2023/02/06)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 818,336,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,264,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,071,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 547,425,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4834円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 793,622,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,622,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,376,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4300円 |
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