有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/07-2023/08/07)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 842,051,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,983,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,068,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,499,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8829円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 809,291,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,291,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,378,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4374円 |
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