有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,170,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,575,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,594,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,446,849,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,412,960,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,960,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,818,011口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9308円 |
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