有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成27年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,440,482,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,452,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,410,029,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,206,338,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0635円 |
| (平成27年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,368,742,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,742,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,676,188,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0098円 |
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