有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,434,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,347,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,087,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,516,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8443円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 771,841,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,841,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,777,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7917円 |
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