有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成27年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,745,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,583,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,966,162,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,259,784,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8701円 |
| (平成27年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,843,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,843,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,165,678,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6470円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
