有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/08-2024/02/05)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 765,459,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,452,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,007,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,821,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0116円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 733,360,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,360,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,863,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8291円 |
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