有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (平成29年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,789,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,817,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,971,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,656,375,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9496円 |
| (平成29年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,792,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,792,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,237,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8510円 |
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