有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
「世界シェールガス株ファンド」
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2020年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,248,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,888,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 881,326,054口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6183円 |
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
| (2020年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,379,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,379,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,679,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296円 |
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