有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,472,348,281	円
Ⅱ 負債総額	248,772,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,223,576,240	円
Ⅳ 発行済口数	15,919,496,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1447	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,917,739,693	円
Ⅱ 負債総額	118,450,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,799,288,718	円
Ⅳ 発行済口数	7,225,005,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2179	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	150,524,956,077	円
Ⅱ 負債総額	5,438,053,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,086,902,764	円
Ⅳ 発行済口数	115,320,372,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2581	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,481,175,741	円
Ⅱ 負債総額	1,005,738,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,475,437,739	円
Ⅳ 発行済口数	19,024,226,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4442	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,512,639,958	円
Ⅱ 負債総額	2,201,291,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,348,535	円
Ⅳ 発行済口数	8,150,993,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円