有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,173,443,633	円
Ⅱ 負債総額	154,912,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,018,530,687	円
Ⅳ 発行済口数	3,182,446,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9485	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,171,807,741	円
Ⅱ 負債総額	20,962,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,845,574	円
Ⅳ 発行済口数	1,756,906,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2242	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,646,305,139	円
Ⅱ 負債総額	129,505,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,516,800,126	円
Ⅳ 発行済口数	23,306,715,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7516	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,125,040,386	円
Ⅱ 負債総額	23,424,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,101,615,626	円
Ⅳ 発行済口数	2,253,554,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3763	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円