有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,969,124,944	円
Ⅱ 負債総額	148,075,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,821,049,317	円
Ⅳ 発行済口数	10,373,601,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2359	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,956,882,936	円
Ⅱ 負債総額	39,736,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,917,146,905	円
Ⅳ 発行済口数	5,058,857,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3673	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	106,632,758,298	円
Ⅱ 負債総額	920,472,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,712,285,315	円
Ⅳ 発行済口数	78,386,691,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3486	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,720,126,311	円
Ⅱ 負債総額	169,468,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,550,657,931	円
Ⅳ 発行済口数	10,973,861,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6904	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,655,994,243	円
Ⅱ 負債総額	1,873,693,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,782,300,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,346,539,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円