有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/27-2023/03/23)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,753,403,751	円
Ⅱ 負債総額	211,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,753,192,522	円
Ⅳ 発行済口数	1,699,555,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0316	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,421,482,906	円
Ⅱ 負債総額	1,460,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,022,339	円
Ⅳ 発行済口数	960,064,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4791	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,612,288,293	円
Ⅱ 負債総額	10,552,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,601,736,270	円
Ⅳ 発行済口数	10,287,290,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9334	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,329,930,455	円
Ⅱ 負債総額	5,743,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,324,186,533	円
Ⅳ 発行済口数	1,028,411,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2600	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円