有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,113,138,801	円
Ⅱ 負債総額	130,317,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,982,821,352	円
Ⅳ 発行済口数	4,567,933,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0908	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,227,052,301	円
Ⅱ 負債総額	18,254,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,208,798,018	円
Ⅳ 発行済口数	2,440,799,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3147	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	37,932,100,806	円
Ⅱ 負債総額	515,395,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,416,705,403	円
Ⅳ 発行済口数	37,171,483,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,331,008,234	円
Ⅱ 負債総額	64,590,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,266,417,524	円
Ⅳ 発行済口数	3,965,938,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5801	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円