有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2024/09/24)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,391,990,998	円
Ⅱ 負債総額	17,407,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,374,583,103	円
Ⅳ 発行済口数	1,394,876,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,051,443,773	円
Ⅱ 負債総額	6,093,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,350,015	円
Ⅳ 発行済口数	713,909,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4643	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,645,853,653	円
Ⅱ 負債総額	13,256,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,632,597,618	円
Ⅳ 発行済口数	8,664,355,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1117	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,464,232,452	円
Ⅱ 負債総額	17,481,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,446,750,866	円
Ⅳ 発行済口数	863,885,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8323	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円