有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,083,728,026	円
Ⅱ 負債総額	5,951,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,077,776,926	円
Ⅳ 発行済口数	2,938,938,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,294,593,361	円
Ⅱ 負債総額	12,819,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,281,773,915	円
Ⅳ 発行済口数	1,662,013,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3729	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	17,624,427,334	円
Ⅱ 負債総額	140,331,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,484,095,502	円
Ⅳ 発行済口数	20,693,244,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8449	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,289,291,868	円
Ⅱ 負債総額	27,899,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,261,391,955	円
Ⅳ 発行済口数	2,016,225,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6176	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円