有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,005,424,167	円
Ⅱ 負債総額	12,179,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,993,244,945	円
Ⅳ 発行済口数	2,231,061,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8934	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,478,018,920	円
Ⅱ 負債総額	12,772,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,465,246,847	円
Ⅳ 発行済口数	1,208,857,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2121	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,398,718,963	円
Ⅱ 負債総額	34,654,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,364,063,992	円
Ⅳ 発行済口数	14,879,724,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5621	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,771,514,592	円
Ⅱ 負債総額	2,793,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,768,721,252	円
Ⅳ 発行済口数	1,453,338,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2170	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円