有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,493,233,306	円
Ⅱ 負債総額	42,490,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,450,742,709	円
Ⅳ 発行済口数	8,582,535,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1012	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,160,507,979	円
Ⅱ 負債総額	35,267,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,125,240,686	円
Ⅳ 発行済口数	4,124,024,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2428	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	73,218,277,525	円
Ⅱ 負債総額	727,685,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,490,591,617	円
Ⅳ 発行済口数	66,388,131,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0919	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,568,189,325	円
Ⅱ 負債総額	129,629,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,438,559,612	円
Ⅳ 発行済口数	8,657,196,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4368	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円