有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,061,106,480	円
Ⅱ 負債総額	1,639,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,059,467,455	円
Ⅳ 発行済口数	2,031,509,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,304,943,927	円
Ⅱ 負債総額	1,297,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,303,646,737	円
Ⅳ 発行済口数	936,881,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3915	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,250,100,484	円
Ⅱ 負債総額	45,399,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,204,700,971	円
Ⅳ 発行済口数	13,185,483,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6981	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,061,971,629	円
Ⅱ 負債総額	2,043,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,059,928,233	円
Ⅳ 発行済口数	1,326,491,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5529	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円