有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/25-2025/03/24)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,419,091,051	円
Ⅱ 負債総額	3,755,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,415,335,563	円
Ⅳ 発行済口数	1,368,281,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0344	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,025,736,772	円
Ⅱ 負債総額	1,016,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,024,720,761	円
Ⅳ 発行済口数	659,274,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5543	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,343,809,318	円
Ⅱ 負債総額	35,292,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,308,517,176	円
Ⅳ 発行済口数	8,370,560,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1121	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,458,380,747	円
Ⅱ 負債総額	2,392,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,455,987,954	円
Ⅳ 発行済口数	853,449,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8777	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,977,295,390	円
Ⅱ 負債総額	43,244,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,051,390	円
Ⅳ 発行済口数	2,870,730,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円