有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/25-2026/03/23)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,471,518,175	円
Ⅱ 負債総額	272,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,245,674	円
Ⅳ 発行済口数	1,292,737,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1381	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,095,972,605	円
Ⅱ 負債総額	3,057,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,914,958	円
Ⅳ 発行済口数	625,846,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7463	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,539,346,149	円
Ⅱ 負債総額	95,261,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,444,084,652	円
Ⅳ 発行済口数	7,475,587,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5309	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,719,393,397	円
Ⅱ 負債総額	4,056,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,715,337,281	円
Ⅳ 発行済口数	912,238,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0728	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,295,821,173	円
Ⅱ 負債総額	3,040,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,292,781,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,932,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円