有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/24-2023/09/25)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,439,947,050	円
Ⅱ 負債総額	3,894,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,436,052,915	円
Ⅳ 発行済口数	1,601,930,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8965	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,183,428,989	円
Ⅱ 負債総額	1,157,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,182,271,183	円
Ⅳ 発行済口数	908,733,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3010	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,192,917,269	円
Ⅱ 負債総額	4,227,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,188,689,676	円
Ⅳ 発行済口数	9,851,422,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9327	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,225,609,280	円
Ⅱ 負債総額	5,273,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,220,335,574	円
Ⅳ 発行済口数	965,784,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2990	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円